攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

   一、產(chǎn)品概況

   1. 產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”2021年第5期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

   2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBC5

   3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177821000006

   4. 產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

   5. 產(chǎn)品期限：2021年4月27日——2021年10月13日

   6. 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：175,688,000.00

   7. 業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.7%

   8. 管理費(fèi)率：0.2%

   9. 托管費(fèi)率：0.01%

   10.風(fēng)險(xiǎn)等級：低風(fēng)險(xiǎn)

   二、凈值、存續(xù)規(guī)模

   1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：178,363,703.53元

   2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0152

   3. 期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：178,363,703.53元

   三、投資組合報(bào)告

   1. 現(xiàn)金及銀行存款：1,466,891.40元

   2. 債券：176,896,812.13元

                                        產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                        產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                        報(bào)告期：2021年4月1日——2021年6月30日

                                                                 2021年07月08日