攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

   一、產(chǎn)品概況

    1. 產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

     2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

     3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

     4. 產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

     5. 產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，首個投資運作期限：2021年9月2日——2021年12月2日

     6. 報告期末產(chǎn)品份額總額：29,066,000.00

     7. 業(yè)績比較基準：3.50%

     8. 管理費率：0.2%

     9. 托管費率：0.01%

     10. 風險等級：低風險

   二、凈值、存續(xù)規(guī)模

    1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：29,448,642.31元

     2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0132

     3. 期末產(chǎn)品份額累計凈值：29,448,642.31元

   三、投資組合報告

    1. 現(xiàn)金及銀行存款：9,414,586.19元

     2. 債券：20,034,056.12元

 

 

                                        產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                        產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                        報告期：2021年7月1日——2021年9月30日

                                                                 2021年10月12日