攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品2021年第4季度及年度報告

       攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

  6.報告期末產(chǎn)品份額總額：81,439,000.00

  7.業(yè)績比較基準：3.45%

  8.管理費率：0.2%

  9.托管費率：0.01%

  10.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：82,162,247.82元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0089

  3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：82,162,247.82元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：4,694,342.07元

  2.債券：77,467,905.75元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

  1.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額816.70萬元，占比9.94%；

  2.21綿陽商行CD006（代碼：112193337），持有金額816.64萬元，占比9.94%；

  3.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額814.69萬元，占比9.92%；

  4.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼：1724007），持有金額810.78萬元，占比9.87%；

  5.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額810.56萬元，占比9.87%；

  6.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額809.79萬元，占比9.86%；

  7.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額807.92萬元，占比9.83%；

  8.17成都開投PPN001（代碼：031770001），持有金額794.49萬元，占比9.67%；

  9.21長城華西銀行CD041（代碼：112181631），持有金額660.98萬元，占比8.04%；

  10.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額604.18萬元，占比7.35%。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2021年10月1日——2021年12月31日

                                                                                                      2022年01月26日