攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月2號(hào)定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA2

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000001

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—開(kāi)放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無(wú)固定到期日，3個(gè)月定期開(kāi)放。

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：70,025,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.45%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：70,787,131.30元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0109

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：70,787,131.30元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：4,203,271.11元

2.債券：66,583,860.19元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.21四川債38（代碼：2105342），持有金額1163.92萬(wàn)元，占比16.44%；

2.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額696.76萬(wàn)元，占比9.84%；

3.21成華國(guó)資01（代碼：2180529），持有金額681.47萬(wàn)元，占比9.63%；

4.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額662.16萬(wàn)元，占比9.35%；

5.20成華01（代碼：149292.SZ），持有金額648.75萬(wàn)元，占比9.16%；

6.22武侯資本PPN001A（代碼：32280207），持有金額601.58萬(wàn)元，占比8.50%；

7.21四川路橋MTN001（代碼：102102069），持有金額595.35萬(wàn)元，占比8.41%；

8.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額593.59萬(wàn)元，占比8.39%；

9.22蓉旅01（代碼：196453），持有金額501.56萬(wàn)元，占比7.09%；

10.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額415.92萬(wàn)元，占比5.88%。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年1月1日——2022年3月31日

                                                                                                      2022年4月8日