攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。

       一、產(chǎn)品概況

       1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月1號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

       2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

       3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

       4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—開放式凈值型

       5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無(wú)固定到期日，3個(gè)月定期開放。

       6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：145,621,000.00

       7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.2%

       8.管理費(fèi)率：0.2%

       9.托管費(fèi)率：0.01%

       10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

       二、凈值、存續(xù)規(guī)模

       1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：146,075,292.90元

       2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0031

       3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：146,075,292.90元

       三、投資組合報(bào)告

       1.現(xiàn)金及銀行存款：1,007,031.78元

       2.債券：129,064,835.69元

       3.債券逆回購(gòu)：16,003,425.43元

       四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

       1.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1403.11萬(wàn)元，占比9.61%；

       2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1152.10萬(wàn)元，占比7.89%；

       3.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額1146萬(wàn)元，占比7.85%；

       4.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1011.72萬(wàn)元，占比6.93%；

       5.22綿陽(yáng)商行CD009（代碼：112294353），持有金額981.75萬(wàn)元，占比6.72%；

       6.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額955.69萬(wàn)元，占比6.54%；

       7.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額865.19萬(wàn)元，占比5.92%；

       8.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額848.32萬(wàn)元，占比5.81%；

       9.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額752.18萬(wàn)元，占比5.15%；

       10.22樂(lè)山國(guó)資PPN001（代碼：032280499），持有金額701.68萬(wàn)元，占比4.8%。

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年4月1日——2022年6月30日

                                                                                                                               2022年7月4日