攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”第15期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC15

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000003

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2022年5月6日——2023年5月9日

6.報告期末產(chǎn)品份額總額：64,610,000.00

7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.4%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：65,887,597.97元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0198

3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：65,887,597.97元

三、投資組合報告

4.現(xiàn)金及銀行存款：486,775.07元

5.債券及回購：65,400,822.90元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

1.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額636.25萬元，占比9.66%；

2.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額632.66萬元，占比9.6%；

3.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額628.42萬元，占比9.54%；

4.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額615.88萬元，占比9.35%；

5.22武侯資本PPN001A（代碼：032280207），持有金額612.61萬元，占比9.3%；

6.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額607.03萬元，占比9.21%；

7.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額605.20萬元，占比9.19%；

8.21四川路橋MTN001（代碼：102102069），持有金額604.55萬元，占比9.18%；

9.22綿陽商行CD004（代碼：112293524），持有金額589.57萬元，占比8.95%；

10.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼：1724007），持有金額566.01萬元，占比8.59%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2022年4月1日——2022年6月30日

                                                                                                      2022年7月4日