攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

6.報告期末產(chǎn)品份額總額：185,748,000.00

7.業(yè)績比較基準：3.0%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：186,185,876.92元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0024

3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：186,185,876.92元

三、投資組合報告

1.現(xiàn)金及銀行存款：847,323.85元

2.債券：185,338,553.07元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1681.12 萬元，占比9.03%；

2.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1615.20 萬元，占比8.68%；

3.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額1470.70 萬元，占比7.90%；

4.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1458.19  萬元，占比7.83%；

5.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1425.74 萬元，占比7.66%；

6.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1416.05  萬元，占比7.61%；

7.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額1242.33萬元，占比6.67%；

8.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額1092.88 萬元，占比5.87%；

9.22秦農(nóng)綠色金融債01清發(fā)（代碼：092280006.IB），持有金額1021.30萬元，占比5.49%；

10.21成華國資01（代碼：2180529），持有金額997.31 萬元，占比5.36%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2022年7月1日——2022年9月30日

                                                                                                      2022年10月12日