攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產，但不保證產品一定盈利。產品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產品概況

  1.產品名稱：“金信富金沙”3個月2號定期開放式凈值型理財產品

  2.產品代碼：PZHRCBA2

  3.產品登記編碼：C1177822000001

  4.產品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

  5.產品期限：該產品無固定到期日，3個月定期開放。

  6.報告期末產品份額總額：132,999,000.00

  7.業(yè)績比較基準：3.0%

  8.管理費率：0.2%

  9.托管費率：0.01%

  10.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產品資產凈值：134,501,244.34元

  2.期末產品份額凈值：1.0113

  3.期末產品份額累計凈值：134,501,244.34元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：2,183,765.41元

  2.債券：132,317,478.93 元

四、前十項資產具體情況

  1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1279.51萬元，占比9.51%；

  2.21蓉經開PPN002（代碼：032191440），持有金額1262.74萬元，占比9.39%；

  3.23綿陽投資PPN001（代碼：032380107），持有金額1254.451萬元，占比9.33%;

  4.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1148.52萬元，占比8.54%；

  5.17鹽邊水務項目NPB（代碼：1724007），持有金額1137.97萬元，占比8.46%；

  6.22蓉經開PPN002（代碼：032280852），持有金額1128.20萬元，占比8.39%；  

  7.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1035.73萬元，占比7.70%;

  8.22樂山國資PPN001（代碼：032280499），持有金額903.35萬元，占比6.71%；

  9.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額825.21萬元，占比6.14%；

  10.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額802.54 萬元，占比5.97%。

五、投資組合流動性風險

  本產品屬于開放式凈值型產品，報告期內管理人合理安排資產結構，嚴格按照產品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

 

 

                                                                                       產品管理人：攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2023年04月01日——2023年6月30日

                                                                                                      2023年7月5日